Elas foram criadas por John Bollinger na década de 1980 e são compostas por três linhas: a linha central, que é a média móvel simples do preço do ativo em um determinado período de tempo; a banda superior, que é calculada somando um desvio padrão à média móvel; e a banda inferior, que é calculada subtraindo um desvio padrão da média móvel.
As Bandas de Bollinger são um indicador de análise técnica utilizado para avaliar a volatilidade e a tendência do preço de um ativo financeiro. Essas bandas consistem em uma média móvel simples (SMA) e duas linhas de desvio padrão, que são plotadas acima e abaixo da SMA.
Para calcular as Bandas de Bollinger, siga os passos abaixo:
- Calcule a Média Móvel Simples (SMA) para um período específico, por exemplo, 20 dias.
- Calcule o Desvio Padrão (DP) dos preços de fechamento para o mesmo período de tempo utilizado na SMA.
- Multiplique o DP por um fator, geralmente 2, e some e subtraia este valor da SMA para obter as duas linhas que formam as Bandas de Bollinger.
A fórmula matemática para calcular as Bandas de Bollinger é a seguinte:
Banda superior = SMA + (DP x fator) Banda inferior = SMA – (DP x fator)
Onde:
- SMA = Média Móvel Simples
- DP = Desvio Padrão dos preços de fechamento
- fator = o número de desvios padrão a serem adicionados ou subtraídos da SMA (geralmente é 2)
As Bandas de Bollinger podem ser usadas para identificar níveis de suporte e resistência, bem como para avaliar a força e a direção da tendência. Quando as bandas estão se estreitando, isso geralmente indica uma redução na volatilidade e pode ser um sinal de que uma mudança na tendência pode estar se aproximando. Por outro lado, quando as bandas estão se alargando, isso geralmente indica um aumento na volatilidade e pode indicar que uma tendência de alta ou de baixa está se fortalecendo.
- Estratégia de “Squeezing”: essa estratégia se baseia no aperto das bandas de Bollinger. Quando as bandas superior e inferior se aproximam, indica que a volatilidade do preço está diminuindo e pode haver uma mudança iminente na direção do preço. Quando as bandas estiverem muito próximas, alguns traders preferem aguardar e observar a direção que o preço tomará antes de entrar em uma posição. Uma vez que a mudança de tendência ocorrer, o trader pode entrar em uma posição de acordo com sua estratégia de negociação.
- Estratégia de “Bouncing”: esta estratégia envolve a compra de um ativo financeiro quando o preço atinge a banda inferior de Bollinger e a venda quando o preço atinge a banda superior. Isso é feito na expectativa de que o preço se mova de volta para a média móvel central, que é a linha do meio das Bandas de Bollinger. Esta estratégia pode ser particularmente eficaz em um mercado lateral ou com pouca volatilidade.
- Estratégia de “Divergência”: essa estratégia envolve a observação da divergência entre o preço do ativo financeiro e a banda de Bollinger. Se o preço do ativo está fazendo máximas mais altas enquanto a banda superior está fazendo máximas mais baixas, pode ser um sinal de que o preço está prestes a cair. Da mesma forma, se o preço do ativo está fazendo mínimas mais baixas enquanto a banda inferior está fazendo mínimas mais altas, pode ser um sinal de que o preço está prestes a subir. Essa estratégia requer alguma habilidade na leitura de gráficos e interpretação de indicadores técnicos.
É importante lembrar que não existe uma estratégia perfeita e que o uso das Bandas de Bollinger deve ser combinado com outras ferramentas de análise técnica e considerar outros fatores, como notícias do mercado e fundamentos do ativo financeiro. Além disso, é essencial que os traders estabeleçam um plano de gerenciamento de risco cuidadoso para limitar suas perdas em caso de movimentos imprevisíveis do preço do ativo.
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